远期汇率的计算方法是 （远期汇率的计算方法有）

文章目录：

• 1、国际金融计算
• 2、...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。
• 3、汇率的远期点数怎么计算
• 4、远期汇率怎么计算
• 5、远期外汇交易计算
• 6、远期汇率的计算题!

国际金融计算

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。

这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。

利率平价理论认为，两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。该理论认为，在资金在国际自由流动的条件下，资金会从利率低的国家流向利率高的国家，这就是资本的逐利性。

...3个月远期90/80,请计算USD/JPY3个月的远期汇率。

三个月远期：USD/JPY=（176-0.90）/（186-0.80）=1186/106 汇水前大后小，远期贴水。

～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。

六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

汇率的远期点数怎么计算

远期点数 为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。

表示远期汇率的点数有两栏数字，分别代表买入价和卖出价。

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。

远期汇率等于即期汇率加即期汇率乘以（B拆借利率减A拆借利率）乘以远期天数除以360。根据查询汇率介绍网信息显示：远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

远期利率为：3个月 (6075-0.0030)/(6085-0.0020)=6045/6065；12个月 (6075+0.0020)/(6085+0.0050)=6095/6135。

点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 150 (current rate) = $30。

远期汇率怎么计算

1、远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

2、远期汇率等于即期汇率加即期汇率乘以（B拆借利率减A拆借利率）乘以远期天数除以360。根据查询汇率介绍网信息显示：远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。

3、远期汇率计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360，从这个计算公式可以得到，远期汇率与即期汇率、拆借利率和远期天数有关系。只知道汇率和报价点无法计算远期汇率。

4、在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）本题中香港外汇市场为直接标价法 纽约外汇市场为间接标价法。

5、远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。

6、如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

远期外汇交易计算

1、远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

2、六个月远期：GBP/USD＝（8325 0.0108）/（8335 0.0115）＝8433/8450 即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。

3、)/(1150-0.45)=1178/1105相比之下，美元贬值，日元升值。三个月后照样美元贴水，按同样方法计算即可。远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。

4、远期点数 为计算远期价格，加入当前汇率或从当前汇率中减去的点数。

5、远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年(超过1年的超远期外汇极少)。

6、远期汇率是指一个远期市场交易的汇率，与即期汇率相对。外币买卖双方成交后，并不能马上交割，而是约定在以后一定期限内进行交割时所采用的约定汇率。远期外汇是以即期汇率为基础加减升贴水来计算的。

远期汇率的计算题!

1、远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为07868/4=01967$/SF （2）存在套利机会07868-07807=00061。

2、在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）本题中香港外汇市场为直接标价法 纽约外汇市场为间接标价法。

3、远期汇率的计算 远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。